Инвестиции и спекуляции на фондовом рынке

Вы узнаете как устроены фондовые рынки, как начать торговать и зарабатывать на фондовом рынке. Освоите практические навыки как инвестирования, так и агрессивной биржевой торговли. Поймете, какими навыками надо для этого обладать и какие знания иметь.

Ведущие:

Спирин Сергей Александрович, инвестор, финансовый консультант, основатель проекта "Центр Финансового Образования", автор дистанционного учебного курса "Управление личными финансами". 10 лет стажа работы в банковской сфере, опыт инвестирования на рынках ценных бумаг и недвижимости.

Программа семинара

Введение

Тема 1. Как устроен фондовый рынок, как начать торговать на нем?

• Ценные бумаги. Классические, производные и прочие ценные бумаги. Акция. Эмитент. Обыкновенные и привилегированные акции. Уставный капитал. Капитализация. Дивиденды.
• Рынок ценных бумаг. Первичный и вторичный рынок ценных бумаг. Биржевой и классический рынок. Фондовая биржа.
• Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг. Взаимодействие участников биржевой торговли.
• Фондовые рынки России, Казахстана, Украины.
• Как торговать ценными бумагами? Классическая торговля и интернет-трейдинг. С какой суммой можно выходить на фондовый рынок? Что нужно для интернет-трейдинга? Программы для трейдинга.
• Брокер. Как выбрать брокера.
• Терминология биржевого торговца. Тикеры. Котировки. Голубые фишки и второй эшелон. Длинная и короткая позиция. Лонг и шорт. Быки и медведи. Очередь биржевых заявок («стакан»).
• Торговые приказы. Рыночные приказы. Лимитированные приказы. Условные приказы. Портфель ценных бумаг.
• Как заработать на рынке акций? Фундаментальный и технический анализ.
• Фундаментальный анализ, его принципы и ограничения. Анализ эмитента. Отчетность. Основные показатели. Макроэкономика. Где брать информацию для фундаментального анализа.
• Технический анализ. Постулаты технического анализа. Биржевые графики. Бары и японские свечи. Объем. Классический технический анализ. Анализ японских свечей. Математические методы анализа. Индикаторы. Другие методы технического анализа. Инструменты технического анализа.
• Маржинальная торговля. Кредитное плечо. Уровень маржи. Покупки на марже. Короткие продажи. Маржинальные бумаги. Стоимость маржинального кредитования.

Тема 2. Практическая агрессивная биржевая торговля

• Какие качества должны иметь начинающие трейдеры. Цели трейдеров. Торговая дисциплина. Психологическая устойчивость. Умение концентрироваться.
• Управление рисками
• Торговые стратегии
• Методы эффективной спекулятивной стратегии:
  • Определение текущей тенденции
  • Сколько проводить сделок?
  • О стакане (стакан всех сделок)
  • Важность кредитного плеча
  • Торговля на инерционных моделях
  • Значение графиков
  • Значение объема для определения сигнала разворота и сигналов продолжения тенденции
  • Основные свечные сигналы
  • Определенный набор трендовых индикаторов и осцилляторов. Их настройка.
  • Использование дивергенции для открытия и закрытия позиции
  • Применение чисел Фибоначчи
  • Основы волновой теории
  • Выставление стоп-приказов
  • Сильная и слабая бумага
  • Подбор временного масштаба
  • Определение момента входа в рынок
  • Своевременное закрытие прибыльных позиций (отклонение цены от средней)
  • Торговля на разрывах.
  • Торговля при пробое цены от линии сопротивления
  • Соотношение риск/прибыль
  • Размер позиции
  • Торговое ожидание
  • Журнал торговых сделок
  • Умение торговать по обе стороны рынка
  • Грамотный шорт при восходящей тенденции
  • Доходность в день. 10-20% - миф или реальность?